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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 10 022.00 | 421.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 542.00 | 69 279.00 | 14 263.00 | 83 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 550.00 | 79 301.00 | 97 248.00 | 176 550.00 |
BT Marchandises | 493 648.00 | | 493 648.00 | 493 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 179.00 | 154.00 | 41 025.00 | 41 179.00 |
BZ Autres créances | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CF Disponibilités | 1 054 939.00 | | 1 054 939.00 | 1 054 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 611.00 | 154.00 | 1 716 457.00 | 1 716 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 160.00 | 79 456.00 | 1 813 705.00 | 1 893 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 993.00 | 730 764.00 | | 641 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 240.00 | 11 228.00 | | 79 240.00 |
DL TOTAL (I) | 730 032.00 | 750 793.00 | | 730 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 241.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 231.00 | 139 643.00 | | 72 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 571.00 | 250 451.00 | | 446 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 153.00 | 358 677.00 | | 539 153.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 7 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 672.00 | 756 212.00 | | 1 083 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 705.00 | 1 507 005.00 | | 1 813 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 325.00 | | 2 665 325.00 | 2 665 325.00 |
FD Production vendue biens | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 598.00 | | 2 670 598.00 | 2 670 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -35.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 1 527.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 681.00 | 2 246 961.00 | | 2 768 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 442.00 | 2 235 732.00 | | 2 689 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 240.00 | 11 228.00 | | 79 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 990.00 | | 6 490.00 | 174 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 176 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 83 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 983.00 | | 6 490.00 | 81 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 684.00 | 5 548.00 | 4 931.00 | 78 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 296.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 958.00 | 5 252.00 | 4 931.00 | 68 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 326.00 | 154.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 154.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | 154.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 5 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 571.00 | 446 571.00 | | 446 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 649.00 | 174 649.00 | | 174 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 566.00 | 280 566.00 | | 280 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 070.00 | 124 545.00 | 6 525.00 | 131 070.00 |
VW T.V.A. | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 672.00 | 1 083 672.00 | | 1 083 672.00 |