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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 066.00 | 803 407.00 | 143 658.00 | 947 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 443.00 | 245 806.00 | 637.00 | 246 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 118.00 | 1 055 879.00 | 159 238.00 | 1 215 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 773.00 | 23 207.00 | 126 565.00 | 149 773.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 720 174.00 | | 720 174.00 | 720 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 702.00 | 23 207.00 | 902 494.00 | 925 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 821.00 | 1 079 087.00 | 1 061 733.00 | 2 140 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
DL TOTAL (I) | 415 982.00 | | | 415 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 701.00 | | | 431 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 733.00 | | | 1 061 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 125.00 | | | 576 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 342.00 | | 59 433.00 | 1 171 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 657.00 | 1 215 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 14 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 475.00 | 1 193 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 552.00 | | 59 433.00 | 1 149 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 139.00 | 52 398.00 | 15 657.00 | 1 019 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | 182.00 | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 290.00 | 52 398.00 | 15 475.00 | 1 012 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 311.00 | | 103.00 | 23 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 311.00 | | 103.00 | 23 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 311.00 | | 103.00 | 23 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 701.00 | 431 701.00 | | 431 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 224.00 | 38 598.00 | 69 625.00 | 108 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 291.00 | 164 971.00 | 7 320.00 | 172 291.00 |
VW T.V.A. | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 750.00 | 576 125.00 | 69 625.00 | 645 750.00 |