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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
AP Constructions | 654 124.00 | 47 221.00 | 606 904.00 | 654 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 707.00 | 47 221.00 | 722 487.00 | 769 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 623 033.00 | 245 617.00 | 9 377 416.00 | 9 623 033.00 |
CF Disponibilités | 1 844 643.00 | | 1 844 643.00 | 1 844 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 497 710.00 | 245 617.00 | 11 252 093.00 | 11 497 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 417.00 | 292 838.00 | 11 974 580.00 | 12 267 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 576.00 | | | 324 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
DG Autres réserves | 11 020 629.00 | | | 11 020 629.00 |
DH Report à nouveau | 235 801.00 | | | 235 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
DL TOTAL (I) | 11 872 314.00 | | | 11 872 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 580.00 | | | 11 974 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 802.00 | | | 477 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 591.00 | | | 240 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 210.00 | | | 237 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 707.00 | | | 769 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 557.00 | | | 769 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 21 782.00 | | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 21 782.00 | | 25 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 380.00 | 53 237.00 | | 192 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 380.00 | 53 237.00 | | 192 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 380.00 | 53 237.00 | | 192 380.00 |
UG ‐ Financières | | 53 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VI Groupe et associés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |