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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 961.00 | 62 214.00 | 10 747.00 | 72 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 169.00 | 37 059.00 | 20 111.00 | 57 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 844.00 | 99 272.00 | 128 572.00 | 227 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 695.00 | 99 272.00 | 239 422.00 | 338 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 149 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 316.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | 4 877.00 | | 8 197.00 |
DL TOTAL (I) | 170 775.00 | 162 577.00 | | 170 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | 25 709.00 | | 18 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 10 000.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 6 486.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 753.00 | 29 571.00 | | 30 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 648.00 | 71 766.00 | | 68 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 422.00 | 234 344.00 | | 239 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 742.00 | | 287 742.00 | 287 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 742.00 | | 287 742.00 | 287 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 53.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 802.00 | 275 732.00 | | 287 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 605.00 | 270 855.00 | | 279 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 197.00 | 4 877.00 | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 738.00 | 13 535.00 | | 85 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 738.00 | 13 535.00 | | 85 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 347.00 | 7 488.00 | 10 859.00 | 18 347.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 648.00 | 57 789.00 | 10 859.00 | 68 648.00 |