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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | 709 940.00 | 550 060.00 | 1 260 000.00 |
AN Terrains | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
AP Constructions | 2 092 292.00 | 1 898 341.00 | 193 951.00 | 2 092 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 057.00 | 356 088.00 | 10 969.00 | 367 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 679.00 | 141 566.00 | 45 114.00 | 186 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 733.00 | | 617 733.00 | 617 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887 313.00 | 3 105 935.00 | 4 781 379.00 | 7 887 313.00 |
BT Marchandises | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CF Disponibilités | 452 596.00 | | 452 596.00 | 452 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 160.00 | | 635 160.00 | 635 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 473.00 | 3 105 935.00 | 5 416 539.00 | 8 522 473.00 |
CU Autres participations | 3 026 817.00 | | 3 026 817.00 | 3 026 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DG Autres réserves | 1 787 636.00 | 1 835 800.00 | | 1 787 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 025.00 | 101 836.00 | | 399 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 861.00 | 4 436 836.00 | | 4 685 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 674.00 | 547 083.00 | | 412 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 545.00 | 3 545.00 | | 60 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 857.00 | 42 203.00 | | 84 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 602.00 | 82 133.00 | | 172 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 678.00 | 674 964.00 | | 730 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 539.00 | 5 111 800.00 | | 5 416 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 079.00 | | 2 700 079.00 | 2 700 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 079.00 | | 2 700 079.00 | 2 700 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 819.00 | |
GE Autres charges | | | 16 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 110.00 | -23 697.00 | | 91 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 830.00 | 2 212 852.00 | | 2 928 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 805.00 | 2 111 016.00 | | 2 529 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 025.00 | 101 836.00 | | 399 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708 315.00 | | 178 998.00 | 7 708 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 887 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 563.00 | | 3 200.00 | 2 729 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468 752.00 | | 175 798.00 | 3 468 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 115.00 | 141 819.00 | | 2 964 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 540.00 | 50 400.00 | | 659 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 575.00 | 91 419.00 | | 2 304 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 733.00 | 617 733.00 | | 617 733.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 674.00 | 129 377.00 | 283 297.00 | 412 674.00 |
VI Groupe et associés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 717.00 | 644 717.00 | | 644 717.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 678.00 | 447 381.00 | 283 297.00 | 730 678.00 |