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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 587 914.00 | 45 932 833.00 | 21 655 081.00 | 67 587 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 704.00 | 61 976.00 | 1 728.00 | 63 704.00 |
BZ Autres créances | 11 648 003.00 | | 11 648 003.00 | 11 648 003.00 |
CF Disponibilités | 678 920.00 | | 678 920.00 | 678 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 393 308.00 | 61 976.00 | 12 331 333.00 | 12 393 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 983 273.00 | 45 994 809.00 | 33 988 464.00 | 79 983 273.00 |
CU Autres participations | 67 581 315.00 | 45 929 000.00 | 21 652 315.00 | 67 581 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 142 163.00 | 17 142 163.00 | | 17 142 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156 216.00 | 2 156 216.00 | | 2 156 216.00 |
DH Report à nouveau | 12 424 341.00 | 12 397 406.00 | | 12 424 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 621.00 | 26 935.00 | | 970 621.00 |
DL TOTAL (I) | 32 693 341.00 | 31 722 720.00 | | 32 693 341.00 |
DP Provisions pour risques | 127 051.00 | 643 473.00 | | 127 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 025.00 | 62 761.00 | | 64 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 076.00 | 706 234.00 | | 191 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 089.00 | 971 687.00 | | 782 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 137.00 | 45 783.00 | | 48 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 028.00 | 47 221.00 | | 182 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 254.00 | 1 064 691.00 | | 1 012 254.00 |
ED (V) | 91 792.00 | 77.00 | | 91 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 988 464.00 | 33 493 723.00 | | 33 988 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 254.00 | | | 1 012 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 557.00 | -180 650.00 | | -114 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 017.00 | 678 695.00 | | 1 194 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 396.00 | 651 760.00 | | 223 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 621.00 | 26 935.00 | | 970 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 587 914.00 | | | 67 587 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 584 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 587 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 584 081.00 | | | 67 584 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 234.00 | 2 158.00 | 517 316.00 | 706 234.00 |
6T Sur comptes clients | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 990 975.00 | | | 45 990 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 697 209.00 | 2 158.00 | 517 316.00 | 46 697 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 894.00 | 517 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
VB T. V. A. | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VC Groupe et associés | 11 619 363.00 | | 11 619 363.00 | 11 619 363.00 |
VI Groupe et associés | 782 088.00 | 782 088.00 | | 782 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717 154.00 | 33 049.00 | 11 684 105.00 | 11 717 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 254.00 | 1 012 254.00 | | 1 012 254.00 |