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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 50 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 046.00 | 50 000.00 | 450 046.00 | 500 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 688.00 | | 253 688.00 | 253 688.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 548.00 | | 254 548.00 | 254 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 594.00 | 50 000.00 | 704 594.00 | 754 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 407.00 | 173 333.00 | | 246 407.00 |
DL TOTAL (I) | 293 666.00 | 220 592.00 | | 293 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 315.00 | 502 166.00 | | 401 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 421 395.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 108 095.00 | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 14 764.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 928.00 | 1 046 420.00 | | 410 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 594.00 | 1 312 476.00 | | 704 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 951.00 | 645 105.00 | | 108 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 155.00 | | 551 155.00 | 551 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 155.00 | | 551 155.00 | 551 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 464.00 | 97 269.00 | | 45 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 464.00 | 97 269.00 | | 45 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 464.00 | 79 769.00 | | 45 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 768.00 | 646 552.00 | | 596 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 360.00 | 473 219.00 | | 350 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 407.00 | 173 333.00 | | 246 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 589.00 | 354 224.00 | | 197 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 045.00 | | 1.00 | 500 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 045.00 | | 1.00 | 500 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 171 885.00 | 171 885.00 | | 171 885.00 |
VC Groupe et associés | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 315.00 | 99 338.00 | 301 977.00 | 401 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 688.00 | 253 688.00 | | 253 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 928.00 | 108 951.00 | 301 977.00 | 410 928.00 |