| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 122.00 | 16 285.00 | 19 836.00 | 36 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 610.00 | 30 703.00 | 7 907.00 | 38 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 544.00 | | 896 544.00 | 896 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 212.00 | 46 988.00 | 1 615 224.00 | 1 662 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 995.00 | 5 779.00 | 13 216.00 | 18 995.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 830.00 | 5 779.00 | 31 051.00 | 36 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 042.00 | 52 767.00 | 1 646 275.00 | 1 699 042.00 |
CU Autres participations | 614 533.00 | | 614 533.00 | 614 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 295.00 | 773 295.00 | | 773 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
DG Autres réserves | 136 630.00 | 285 322.00 | | 136 630.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 025.00 | -48 679.00 | | -48 025.00 |
DK Provisions réglementées | 250 514.00 | 229 194.00 | | 250 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 173.00 | 1 532 890.00 | | 1 406 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | 27 873.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 616.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 986.00 | 193 144.00 | | 150 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 36 373.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 964.00 | 269 007.00 | | 222 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 275.00 | 1 801 897.00 | | 1 646 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 964.00 | 269 007.00 | | 222 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 138.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | 214.00 | | 5 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 089.00 | 21 535.00 | | 27 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 089.00 | -21 535.00 | | -27 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 934.00 | 109 619.00 | | 103 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 976.00 | 252 035.00 | | 275 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 001.00 | 300 714.00 | | 324 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 025.00 | -48 679.00 | | -48 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 386.00 | | 5 606.00 | 1 755 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 780.00 | | 1 511 256.00 | 98 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 780.00 | | 1 662 212.00 | 98 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 350.00 | | 5 606.00 | 145 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 036.00 | | | 1 610 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 018.00 | 5 970.00 | | 41 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 018.00 | 5 970.00 | | 41 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 194.00 | 21 320.00 | | 229 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 973.00 | 38 458.00 | | 234 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 544.00 | 896 544.00 | | 896 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 208.00 | 918 208.00 | | 918 208.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |