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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 104 179.00 | 57 375.00 | 46 804.00 | 104 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 179.00 | 57 375.00 | 46 804.00 | 104 179.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 861.00 | 57 375.00 | 48 486.00 | 105 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | 480 463.00 | 480 463.00 | | 480 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 941 671.00 | -6 922 196.00 | | -6 941 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 636.00 | -19 475.00 | | -21 636.00 |
DL TOTAL (I) | -5 337 674.00 | -5 316 037.00 | | -5 337 674.00 |
DP Provisions pour risques | 406 202.00 | 406 202.00 | | 406 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 202.00 | 406 202.00 | | 406 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 11 161.00 | | 10 185.00 |
EA Autres dettes | 4 969 772.00 | 4 948 772.00 | | 4 969 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 957.00 | 4 959 933.00 | | 4 979 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 486.00 | 50 098.00 | | 48 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 636.00 | 19 475.00 | | 21 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 636.00 | -19 475.00 | | -21 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 202.00 | | | 406 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 577.00 | | | 463 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UP Prêts | 104 179.00 | 74 886.00 | | 104 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 963 530.00 | 4 963 530.00 | | 4 963 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 179.00 | 74 886.00 | 29 293.00 | 104 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 957.00 | 4 979 957.00 | | 4 979 957.00 |