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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456 340.00 | 3 133 937.00 | 322 403.00 | 3 456 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 440.00 | 3 133 937.00 | 322 503.00 | 3 456 440.00 |
BT Marchandises | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 031.00 | | 265 031.00 | 265 031.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 356 321.00 | | 356 321.00 | 356 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 158.00 | | 681 158.00 | 681 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 598.00 | 3 133 937.00 | 1 003 661.00 | 4 137 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 717 756.00 | 675 490.00 | | 717 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 552.00 | 42 266.00 | | 54 552.00 |
DL TOTAL (I) | 780 693.00 | 726 141.00 | | 780 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 912.00 | 200 609.00 | | 116 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 773.00 | 9 221.00 | | 19 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 607.00 | 23 752.00 | | 46 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 115.00 | 39 976.00 | | 38 115.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218.00 | 1 098.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 967.00 | 274 656.00 | | 222 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 661.00 | 1 000 798.00 | | 1 003 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 821.00 | 158 044.00 | | 168 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 110.00 | | 880 110.00 | 880 110.00 |
FG Production vendue services | 84 806.00 | | 84 806.00 | 84 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 916.00 | | 964 916.00 | 964 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | 9 144.00 | | 19 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 773.00 | 757 312.00 | | 967 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 221.00 | 715 047.00 | | 913 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 552.00 | 42 266.00 | | 54 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 122.00 | 183 815.00 | | 2 950 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 122.00 | 183 815.00 | | 2 950 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 912.00 | 62 766.00 | 54 147.00 | 116 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 879.00 | 274 879.00 | | 274 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 879.00 | 274 879.00 | | 274 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 967.00 | 168 821.00 | 54 147.00 | 222 967.00 |