| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 014.00 | 61 027.00 | 5 987.00 | 67 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106.00 | 45 065.00 | 41.00 | 45 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 462.00 | 69 895.00 | 2 567.00 | 72 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 096 166.00 | 41 771 315.00 | 37 324 851.00 | 79 096 166.00 |
BF Prêts | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 469 386.00 | 41 947 302.00 | 37 522 084.00 | 79 469 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 975.00 | 67 558.00 | 2 397 417.00 | 2 464 975.00 |
BZ Autres créances | 744 968.00 | | 744 968.00 | 744 968.00 |
CF Disponibilités | 7 686 739.00 | | 7 686 739.00 | 7 686 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 941 238.00 | 67 558.00 | 10 873 681.00 | 10 941 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 410 624.00 | 42 014 859.00 | 48 395 765.00 | 90 410 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 304 980.00 | 3 304 980.00 | | 3 304 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DG Autres réserves | 499 365.00 | 499 365.00 | | 499 365.00 |
DH Report à nouveau | 15 847.00 | 615 940.00 | | 15 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 326.00 | -600 092.00 | | 765 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 963 017.00 | 15 190 455.00 | | 13 963 017.00 |
DL TOTAL (I) | 18 607 235.00 | 19 069 347.00 | | 18 607 235.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 246 546.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 246 546.00 | | |
DP Provisions pour risques | 8 015.00 | 187 919.00 | | 8 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 973 983.00 | 2 422 577.00 | | 2 973 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 981 998.00 | 2 610 496.00 | | 2 981 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 477 159.00 | 20 191 698.00 | | 19 477 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 155.00 | 5 410 826.00 | | 4 350 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 560.00 | 970 283.00 | | 2 063 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 521.00 | | |
EA Autres dettes | 757 867.00 | 443 831.00 | | 757 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 792.00 | 73 590.00 | | 157 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 806 532.00 | 27 923 660.00 | | 26 806 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 395 765.00 | 54 850 050.00 | | 48 395 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 062 006.00 | | 4 062 006.00 | 4 062 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 006.00 | | 4 062 006.00 | 4 062 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 974 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 787 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 800.00 | |
GE Autres charges | | | 76 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 367 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 178.00 | -213.00 | | 242 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 087.00 | | | 574 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 787 680.00 | 15 264 231.00 | | 15 787 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 022 354.00 | 15 864 324.00 | | 15 022 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 326.00 | -600 092.00 | | 765 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 363 980.00 | 3 583 322.00 | | 38 363 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 963.00 | 8 064.00 | | 52 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 311 017.00 | 3 575 258.00 | | 38 311 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 610 496.00 | 569 635.00 | 198 133.00 | 2 610 496.00 |
6T Sur comptes clients | 328 621.00 | | 261 063.00 | 328 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 621.00 | | 261 063.00 | 328 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939 117.00 | 569 635.00 | 459 196.00 | 2 939 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 800.00 | 459 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 835.00 | | |