| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 35 160.00 | 10 520.00 | 24 639.00 | 35 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 614.00 | 160 748.00 | 59 865.00 | 220 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 381.00 | 223 191.00 | 104 190.00 | 327 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
BZ Autres créances | 193 524.00 | | 193 524.00 | 193 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 481 197.00 | | 481 197.00 | 481 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 693.00 | | 938 693.00 | 938 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 075.00 | 223 191.00 | 1 042 883.00 | 1 266 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 931.00 | | | 262 931.00 |
DH Report à nouveau | -195 480.00 | | | -195 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 724.00 | | | 332 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 948.00 | | | 361 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 468.00 | | | 973 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 883.00 | | | 1 042 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 686.00 | | | 364 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 117.00 | 140 117.00 | | 140 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 206 959.00 | 206 959.00 | | 206 959.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 180.00 | 85 345.00 | 246 835.00 | 332 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 807.00 | 417 367.00 | 4 440.00 | 421 807.00 |
VW T.V.A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 521.00 | 364 686.00 | 246 835.00 | 611 521.00 |