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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 599.00 | 77 529.00 | 70.00 | 77 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 797.00 | 57 497.00 | 38 300.00 | 95 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 273.00 | 142 604.00 | 147 670.00 | 290 273.00 |
BT Marchandises | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 245 597.00 | | 245 597.00 | 245 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 588.00 | | 314 588.00 | 314 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 861.00 | 142 604.00 | 462 257.00 | 604 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 129 622.00 | 76 988.00 | | 129 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 213.00 | 132 634.00 | | 123 213.00 |
DL TOTAL (I) | 283 635.00 | 240 422.00 | | 283 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 815.00 | 28 881.00 | | 15 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 059.00 | 59.00 | | 28 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 134.00 | 139 047.00 | | 112 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 614.00 | 53 670.00 | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 622.00 | 221 657.00 | | 178 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 257.00 | 462 079.00 | | 462 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 622.00 | 201 578.00 | | 178 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 273.00 | | 33 000.00 | 257 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 973.00 | | 33 000.00 | 147 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 497.00 | 4 106.00 | | 138 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 497.00 | 4 106.00 | | 138 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VI Groupe et associés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 622.00 | 178 622.00 | | 178 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 093.00 | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 591.00 | 14 247.00 | | 9 591.00 |
ST Autres comptes | 38 166.00 | 36 875.00 | | 38 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 713.00 | 36 576.00 | | 36 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 081.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 3 174.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 425.00 | | | 461 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 470.00 | 87 699.00 | | 84 470.00 |