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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 637.00 | 16 429.00 | 1 207.00 | 17 637.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | 38 143.00 | 57 137.00 | 95 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 821.00 | 156 324.00 | 11 496.00 | 167 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 738.00 | 210 897.00 | 69 841.00 | 280 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 835.00 | 144 023.00 | 358 811.00 | 502 835.00 |
BZ Autres créances | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 331 623.00 | | 331 623.00 | 331 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 688.00 | 144 023.00 | 808 665.00 | 952 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 427.00 | 354 920.00 | 878 506.00 | 1 233 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 341 364.00 | | | 341 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 738.00 | | | 181 738.00 |
DL TOTAL (I) | 583 603.00 | | | 583 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
EA Autres dettes | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 903.00 | | | 294 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 506.00 | | | 878 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 903.00 | | | 294 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 136.00 | | 5 603.00 | 275 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 345.00 | | 1 573.00 | 111 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 791.00 | | 4 030.00 | 163 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 859.00 | 5 896.00 | | 166 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 365.00 | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 795.00 | 5 530.00 | | 150 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 113.00 | 18 073.00 | 77 020.00 | 241 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 113.00 | 18 073.00 | 77 020.00 | 241 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 113.00 | 18 073.00 | 77 020.00 | 241 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 073.00 | 77 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UX Autres créances clients | 502 835.00 | 502 835.00 | | 502 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 396.00 | 589 396.00 | | 589 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 904.00 | 294 904.00 | | 294 904.00 |