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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 671.00 | 580 597.00 | 16 074.00 | 596 671.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 27 776.00 | 222 224.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AP Constructions | 65 410.00 | 44 877.00 | 20 533.00 | 65 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 653.00 | 107 732.00 | 10 921.00 | 118 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 053.00 | 2 328 806.00 | 256 246.00 | 2 585 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 330.00 | 3 098 648.00 | 603 682.00 | 3 702 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 501.00 | 899 286.00 | 390 215.00 | 1 289 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 766.00 | 108 952.00 | 2 825 814.00 | 2 934 766.00 |
BZ Autres créances | 324 105.00 | | 324 105.00 | 324 105.00 |
CF Disponibilités | 1 459 473.00 | | 1 459 473.00 | 1 459 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 355.00 | 1 008 239.00 | 5 131 117.00 | 6 139 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 685.00 | 4 106 886.00 | 5 734 799.00 | 9 841 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353 200.00 | 2 569 312.00 | | 2 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 626 092.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 256 931.00 | 256 931.00 | | 256 931.00 |
DH Report à nouveau | -561 269.00 | 32 264.00 | | -561 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 125.00 | 1 864 933.00 | | 107 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 987.00 | 8 349 531.00 | | 2 155 987.00 |
DP Provisions pour risques | 115 750.00 | 122 770.00 | | 115 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 265.00 | 607 727.00 | | 479 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 015.00 | 730 497.00 | | 595 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 865.00 | 52 914.00 | | 54 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 453.00 | 469 813.00 | | 725 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 669.00 | 2 247 828.00 | | 1 647 669.00 |
EA Autres dettes | 55 818.00 | 461 271.00 | | 55 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 991.00 | 679 834.00 | | 499 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 797.00 | 3 911 661.00 | | 2 983 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 799.00 | 12 991 689.00 | | 5 734 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 797.00 | 3 858 747.00 | | 2 903 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 934.00 | 2 600.00 | 146 534.00 | 143 934.00 |
FG Production vendue services | 4 729 961.00 | 472 860.00 | 5 202 821.00 | 4 729 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 895.00 | 475 460.00 | 5 349 355.00 | 4 873 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159 467.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 000.00 | 229 467.00 | | 1 866 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 327.00 | 229 467.00 | | 1 876 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 085.00 | 102 272.00 | | 78 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 000.00 | | | 1 866 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 085.00 | 219 643.00 | | 1 944 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 758.00 | 9 824.00 | | -67 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269.00 | 153 656.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 524 564.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 259.00 | 13 905 607.00 | | 7 403 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 134.00 | 12 040 674.00 | | 7 296 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 125.00 | 1 864 933.00 | | 107 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 495.00 | | 45 835.00 | 5 522 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866 000.00 | 77 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866 000.00 | 3 702 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 531.00 | | | 855 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 593.00 | | 13 522.00 | 2 755 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 371.00 | | 32 313.00 | 1 911 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 924.00 | 111 948.00 | | 2 958 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 999.00 | 13 457.00 | | 575 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 924.00 | 98 491.00 | | 2 382 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 497.00 | | 135 482.00 | 730 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 899 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 952.00 | | | 108 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 728.00 | 899 286.00 | | 136 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 225.00 | 899 286.00 | 135 482.00 | 867 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 286.00 | 128 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 453.00 | 725 453.00 | | 725 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 766.00 | 444 766.00 | | 444 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 670.00 | 472 670.00 | | 472 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 991.00 | 499 991.00 | | 499 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 219.00 | | | 2 824 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
VB T. V. A. | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 935.00 | | | 96 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 509.00 | | | 131 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 096.00 | 3 390 381.00 | 75 715.00 | 3 466 096.00 |
VW T.V.A. | 691 348.00 | 691 348.00 | | 691 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 797.00 | 2 983 797.00 | | 2 983 797.00 |