| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989 446.00 | 650 184.00 | 339 263.00 | 989 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 505 080.00 | 124 143 937.00 | 1 639 361 142.00 | 1 763 505 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 226 418 164.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 926 267.00 | 331 007.00 | 54 595 259.00 | 54 926 267.00 |
BZ Autres créances | 323 710 389.00 | | 323 710 389.00 | 323 710 389.00 |
CF Disponibilités | 26 623 548.00 | | 26 623 548.00 | 26 623 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 260 739.00 | 331 007.00 | 404 929 731.00 | 405 260 739.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 770 077.00 | | 3 770 077.00 | 3 770 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244 828 290.00 | | 244 828 290.00 | 244 828 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 226 749 171.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 101 560 241.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 684 522.00 | | 1 684 522.00 | 1 684 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 625 853.00 | 2 625 853.00 | | 2 625 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 313 014.00 | 52 313 014.00 | | 52 313 014.00 |
DH Report à nouveau | 148 027 677.00 | 160 426 738.00 | | 148 027 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 365 645.00 | -12 399 061.00 | | -20 365 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 9 699 294.00 | 4 769 688.00 | | 9 699 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 029.00 | 534 118.00 | | 289 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 988 323.00 | 5 303 806.00 | | 9 988 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 964 505 634.00 | 901 476 919.00 | | 964 505 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 072 646.00 | 8 849 633.00 | | 11 072 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911 280.00 | 9 722 035.00 | | 11 911 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 841.00 | 56 041.00 | | 84 841.00 |
EA Autres dettes | 1 183 342.00 | 1 066 312.00 | | 1 183 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 710.00 | 4 194 801.00 | | 804 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 193 698 790.00 | 187 791 218.00 | | 193 698 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 662 837.00 | | 46 662 837.00 | 46 662 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 662 837.00 | | 46 662 837.00 | 46 662 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 811 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 521 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 277 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 453 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 055 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 244 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 139 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 881 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 697 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 105 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 823 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 016 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 918 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 812 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 747 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 168 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 144.00 | 529 628.00 | | 386 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 144.00 | 529 628.00 | | 563 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 158.00 | 15 373.00 | | 962 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 286.00 | 32 171.00 | | 66 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 444.00 | 224 544.00 | | 1 028 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 300.00 | 305 085.00 | | -465 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 369.00 | 1 260 506.00 | | 731 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 197 479.00 | 398 826 912.00 | | 204 197 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 563 124.00 | 411 225 973.00 | | 224 563 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 365 645.00 | -12 399 061.00 | | -20 365 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 118 645 675.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 802.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 971.00 | | 265 475.00 | 723 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 118 380 200.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 643.00 | 61 342.00 | | 652 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 841.00 | 61 342.00 | | 588 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 259 526.00 | 29 252 798.00 | | 95 259 526.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 303 806.00 | 9 706 157.00 | 5 021 640.00 | 5 303 806.00 |
6T Sur comptes clients | 331 007.00 | | | 331 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 394 492.00 | 42 581 040.00 | 39 940 346.00 | 223 394 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 698 297.00 | 52 287 197.00 | 44 961 986.00 | 228 698 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 712.00 | 87 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 267 485.00 | 44 697 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 964 505 634.00 | 12 442 037.00 | | 964 505 634.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 1 009 735 333.00 | 1 904 879 230.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 072 646.00 | 11 072 646.00 | | 11 072 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729 395.00 | 6 729 395.00 | | 6 729 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 515 482.00 | 3 515 482.00 | | 3 515 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 018.00 | 241 018.00 | | 241 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 342.00 | 1 183 342.00 | | 1 183 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 710.00 | 804 710.00 | | 804 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 763 505 080.00 | 21 488 365.00 | 1 742 016 715.00 | 1 763 505 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
UX Autres créances clients | 54 595 259.00 | 54 595 259.00 | | 54 595 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 007.00 | 331 007.00 | | 331 007.00 |
VB T. V. A. | 1 929 552.00 | 1 929 552.00 | | 1 929 552.00 |
VC Groupe et associés | 210 620 148.00 | 210 620 148.00 | | 210 620 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 519 716.00 | | | 692 519 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 993 560.00 | | | 550 993 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 247 916.00 | 289 231 201.00 | 1 742 016 715.00 | 2 031 247 916.00 |
VW T.V.A. | 1 276 906.00 | 1 276 906.00 | | 1 276 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 047 234 188.00 | 1 904 879 230.00 | 2 147 483 647.00 |