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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147.00 | 6 585.00 | 563.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 798.00 | 101 491.00 | 4 307.00 | 105 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 980.00 | 125 420.00 | 13 560.00 | 138 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 853.00 | 13 847.00 | 39 007.00 | 52 853.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 230.00 | 13 847.00 | 74 383.00 | 88 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 209.00 | 139 267.00 | 87 943.00 | 227 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
DH Report à nouveau | -164 630.00 | -82 382.00 | | -164 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 255.00 | -82 248.00 | | -24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 11 092.00 | 35 347.00 | | 11 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 040.00 | 89 600.00 | | 39 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 24 239.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | 21 784.00 | | 27 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 850.00 | 135 623.00 | | 76 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 943.00 | 170 970.00 | | 87 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 138 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 123 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 781.00 | 2 567.00 | 928.00 | 123 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 087.00 | 2 567.00 | 928.00 | 117 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 107.00 | | 1 260.00 | 15 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 011.00 | | 4 164.00 | 18 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 011.00 | | 4 164.00 | 18 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 380.00 | 59 721.00 | 3 659.00 | 63 380.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |