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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AN Terrains | 282 843.00 | 50 782.00 | 232 060.00 | 282 843.00 |
AP Constructions | 239 442.00 | 159 246.00 | 80 196.00 | 239 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 279.00 | 680 140.00 | 132 140.00 | 812 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 581.00 | 72 389.00 | 2 192.00 | 74 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 769.00 | 965 347.00 | 521 422.00 | 1 486 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BP En cours de production de services | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BT Marchandises | 1 849 746.00 | | 1 849 746.00 | 1 849 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 168.00 | | 271 168.00 | 271 168.00 |
BZ Autres créances | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
CF Disponibilités | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 713.00 | | 2 482 713.00 | 2 482 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 481.00 | 965 347.00 | 3 004 135.00 | 3 969 481.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 1 760 491.00 | | | 1 760 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 576.00 | | | 155 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 667.00 | | | 1 967 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 753.00 | | | 709 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 467.00 | | | 1 036 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 135.00 | | | 3 004 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 251.00 | | | 860 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 363.00 | | 118 898.00 | 1 398 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 493.00 | 1 486 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 493.00 | 1 481 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 160.00 | | 118 898.00 | 1 393 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 247.00 | 91 593.00 | 30 493.00 | 904 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 457.00 | 91 593.00 | 30 493.00 | 901 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 018.00 | 202 018.00 | | 202 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 271 168.00 | 271 168.00 | | 271 168.00 |
VB T. V. A. | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
VC Groupe et associés | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 207.00 | 500 207.00 | | 500 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 546.00 | 65 978.00 | 111 496.00 | 209 546.00 |
VI Groupe et associés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 673.00 | | | 138 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 219.00 | 548 219.00 | | 548 219.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 819.00 | 860 251.00 | 111 496.00 | 1 003 819.00 |