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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 877.00 | 16 536.00 | 3 341.00 | 19 877.00 |
AP Constructions | 135 948.00 | 97 622.00 | 38 326.00 | 135 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 345.00 | 95 739.00 | 41 606.00 | 137 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 815.00 | 54 950.00 | 4 864.00 | 59 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 391.00 | 270 102.00 | 230 289.00 | 500 391.00 |
BT Marchandises | 320 526.00 | 16 668.00 | 303 858.00 | 320 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 869.00 | 17 971.00 | 87 897.00 | 105 869.00 |
BZ Autres créances | 677 536.00 | | 677 536.00 | 677 536.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 636.00 | 34 639.00 | 1 090 996.00 | 1 125 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 028.00 | 304 742.00 | 1 321 286.00 | 1 626 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 475.00 | 5 253.00 | 140 222.00 | 145 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
DG Autres réserves | 324 800.00 | 291 700.00 | | 324 800.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 423.00 | 33 116.00 | | -85 423.00 |
DL TOTAL (I) | 464 145.00 | 549 568.00 | | 464 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 271.00 | 230 053.00 | | 167 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 231.00 | 431 044.00 | | 426 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 912.00 | 97 986.00 | | 172 912.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 3 035.00 | | 4 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 141.00 | 848 509.00 | | 857 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 286.00 | 1 398 078.00 | | 1 321 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 388.00 | 30 349.00 | 1 676 738.00 | 1 646 388.00 |
FG Production vendue services | 214 030.00 | 647.00 | 214 678.00 | 214 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 419.00 | 30 997.00 | 1 891 416.00 | 1 860 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 817.00 | 14 878.00 | | 6 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 82 688.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 97 567.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 271.00 | 44 272.00 | | 10 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 5 592.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777.00 | 49 864.00 | | 10 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 47 703.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 979.00 | 4 979.00 | | -4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 886.00 | 2 099 355.00 | | 1 974 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 309.00 | 2 066 239.00 | | 2 060 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 423.00 | 33 116.00 | | -85 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 076.00 | 4 592.00 | | 12 076.00 |
6T Sur comptes clients | 16 736.00 | 1 236.00 | | 16 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 811.00 | 5 828.00 | | 28 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 811.00 | 5 828.00 | | 28 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 231.00 | 426 231.00 | | 426 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 271.00 | 42 271.00 | 112 500.00 | 167 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 913.00 | 172 913.00 | | 172 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 938.00 | 794 010.00 | 1 928.00 | 795 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 141.00 | 732 141.00 | 112 500.00 | 857 141.00 |