| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 406.00 | 454.00 | 6 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BF Prêts | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 405.00 | 6 406.00 | 235 999.00 | 242 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 141.00 | 6 406.00 | 306 735.00 | 313 141.00 |
CU Autres participations | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 735.00 | | | 306 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 385.00 | | 1 020.00 | 241 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 526.00 | | 1 020.00 | 234 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | 268.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 268.00 | | 6 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
UP Prêts | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 329.00 | 3 820.00 | 56 509.00 | 60 329.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 303.00 | 146 303.00 | | 146 303.00 |