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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 3 093.00 | 13 574.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BN En cours de production de biens | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 288.00 | | 230 288.00 | 230 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 382.00 | | | 203 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 722.00 | | -16 722.00 | -16 722.00 |
FG Production vendue services | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 889.00 | | -5 889.00 | -5 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -20.00 | | | -20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 683.00 | 27 378.00 | 305.00 | 27 683.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |