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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 971.00 | 284 188.00 | 49 782.00 | 333 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 584.00 | 1 116 033.00 | 129 550.00 | 1 245 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 368.00 | | 281 368.00 | 281 368.00 |
BF Prêts | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 415.00 | 1 400 222.00 | 624 193.00 | 2 024 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 263.00 | | 2 840 263.00 | 2 840 263.00 |
BZ Autres créances | 426 434.00 | | 426 434.00 | 426 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207 073.00 | | 2 207 073.00 | 2 207 073.00 |
CF Disponibilités | 347 614.00 | | 347 614.00 | 347 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 821 384.00 | | 5 821 384.00 | 5 821 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 799.00 | 1 400 222.00 | 6 445 577.00 | 7 845 799.00 |
CU Autres participations | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 104.00 | 178 104.00 | | 178 104.00 |
DH Report à nouveau | 2 509 543.00 | 2 197 852.00 | | 2 509 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 103.00 | 311 690.00 | | 449 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 950.00 | 2 894 847.00 | | 3 343 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 401.00 | 391 349.00 | | 377 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 561.00 | 1 358 613.00 | | 1 467 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 788.00 | 1 194 642.00 | | 1 150 788.00 |
EA Autres dettes | 105 876.00 | 34 796.00 | | 105 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 627.00 | 2 981 626.00 | | 3 101 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 577.00 | 5 876 473.00 | | 6 445 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 481 835.00 | | 7 481 835.00 | 7 481 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 835.00 | | 7 481 835.00 | 7 481 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 902.00 | |
GE Autres charges | | | 99 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 834.00 | 302.00 | | 44 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 834.00 | 302.00 | | 44 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 789.00 | 302.00 | | 44 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 956.00 | 114 330.00 | | 155 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 548 271.00 | 6 751 421.00 | | 7 548 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 168.00 | 6 439 731.00 | | 7 099 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 103.00 | 311 690.00 | | 449 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 297.00 | 33 980.00 | | 32 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 406.00 | 29 565.00 | | 304 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 320.00 | 91 902.00 | | 1 308 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670 875.00 | 3 266 697.00 | 404 179.00 | 3 670 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 320.00 | 91 902.00 | | 1 308 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 446.00 | 37 743.00 | | 246 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 874.00 | 54 159.00 | | 1 061 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 561.00 | 1 467 561.00 | | 1 467 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 788.00 | 1 150 788.00 | | 1 150 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 179.00 | | 404 179.00 | 404 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 401.00 | 27 401.00 | 350 000.00 | 377 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266 697.00 | 3 266 697.00 | | 3 266 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 875.00 | 3 266 697.00 | 404 179.00 | 3 670 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 627.00 | 2 751 627.00 | 350 000.00 | 3 101 627.00 |