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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 552 093.00 | 396 751.00 | 155 342.00 | 552 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 776.00 | 48 563.00 | 12 213.00 | 60 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 047.00 | 286 086.00 | 75 961.00 | 362 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 062.00 | 752 492.00 | 278 569.00 | 1 031 062.00 |
BT Marchandises | 4 352 213.00 | 24 600.00 | 4 327 613.00 | 4 352 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 608.00 | | 346 608.00 | 346 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 422.00 | 124.00 | 429 297.00 | 429 422.00 |
BZ Autres créances | 304 074.00 | | 304 074.00 | 304 074.00 |
CF Disponibilités | 4 617 176.00 | | 4 617 176.00 | 4 617 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516 816.00 | | 3 516 816.00 | 3 516 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 566 309.00 | 24 724.00 | 13 541 585.00 | 13 566 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 371.00 | 777 217.00 | 13 820 154.00 | 14 597 371.00 |
CU Autres participations | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 927 836.00 | | | 3 927 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 665.00 | | | 1 850 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 495.00 | | | 1 044 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 996.00 | | | 6 932 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 432.00 | | | 4 008 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353 320.00 | | | 1 353 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 483.00 | | | 649 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 625.00 | | | 872 625.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 158.00 | | | 6 887 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 820 154.00 | | | 13 820 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 300.00 | | | 2 194 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 734 540.00 | 5 481 930.00 | 55 216 470.00 | 49 734 540.00 |
FG Production vendue services | 304 187.00 | | 304 187.00 | 304 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 038 727.00 | 5 481 930.00 | 55 520 657.00 | 50 038 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 544 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 831 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 724.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 086 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 010.00 | | | 371 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 561 930.00 | | | 55 561 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 517 435.00 | | | 54 517 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 495.00 | | | 1 044 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 262.00 | | 131 300.00 | 916 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 031 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 974 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 328.00 | | 130 088.00 | 861 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 1 212.00 | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 294.00 | 68 956.00 | 14 758.00 | 698 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 202.00 | 68 956.00 | 14 758.00 | 677 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 483.00 | 649 483.00 | | 649 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 429 273.00 | 429 273.00 | | 429 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 432.00 | 668 894.00 | 3 339 539.00 | 4 008 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 058.00 | 281 058.00 | | 281 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516 816.00 | 3 516 816.00 | | 3 516 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 442.00 | 4 250 312.00 | 20 130.00 | 4 270 442.00 |
VW T.V.A. | 649 129.00 | 649 129.00 | | 649 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 838.00 | 2 194 300.00 | 3 339 539.00 | 5 533 838.00 |