| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 066.00 | 593 456.00 | 101 610.00 | 695 066.00 |
AP Constructions | 406 374.00 | 326 600.00 | 79 774.00 | 406 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 875.00 | 95 982.00 | 30 893.00 | 126 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 766.00 | 256 531.00 | 80 236.00 | 336 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 172.00 | 13 806.00 | 86 366.00 | 100 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 253.00 | 1 286 375.00 | 378 878.00 | 1 665 253.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 266 779.00 | 111 617.00 | 155 162.00 | 266 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 391.00 | 283 264.00 | 1 021 127.00 | 1 304 391.00 |
BZ Autres créances | 391 645.00 | 19 328.00 | 372 317.00 | 391 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CF Disponibilités | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 785.00 | 414 209.00 | 1 635 576.00 | 2 049 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 039.00 | 1 700 584.00 | 2 014 454.00 | 3 715 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 511.00 | 654 383.00 | | 1 002 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 410 030.00 | 1 744 099.00 | | 2 410 030.00 |
DG Autres réserves | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 398.00 | -823 304.00 | | -1 579 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 348 500.00 | -756 094.00 | | -2 348 500.00 |
DL TOTAL (I) | -499 409.00 | 835 033.00 | | -499 409.00 |
DP Provisions pour risques | 59 841.00 | 30 000.00 | | 59 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 43 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 841.00 | 73 000.00 | | 69 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 498.00 | | | 1 477 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 463.00 | 1 779 799.00 | | 383 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 135.00 | 380 615.00 | | 266 135.00 |
EA Autres dettes | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 625.00 | 148 774.00 | | 134 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 022.00 | 2 739 188.00 | | 2 444 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 454.00 | 3 647 221.00 | | 2 014 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 022.00 | 2 429 188.00 | | 2 404 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 123.00 | 287 615.00 | 2 474 738.00 | 2 187 123.00 |
FG Production vendue services | 1 900 083.00 | 247 322.00 | 2 147 404.00 | 1 900 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 205.00 | 534 937.00 | 4 622 142.00 | 4 087 205.00 |
FM Production stockée | | | -110 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 841.00 | |
GE Autres charges | | | 86 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | 38 522.00 | | 4 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 127 762.00 | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473.00 | 134 577.00 | | 56 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 184.00 | 164 577.00 | | 141 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 418.00 | -36 815.00 | | -136 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 868.00 | -203 486.00 | | 166 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 341.00 | 7 782 778.00 | | 4 867 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 841.00 | 8 538 872.00 | | 7 215 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 348 500.00 | -756 094.00 | | -2 348 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741.00 | | 40.00 | 1 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 1 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | | 3.00 | 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 37.00 | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 415.00 | 31.00 | 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 200.00 | 31.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 215.00 | | 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 140.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | 40.00 | 43.00 | 73.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181.00 | 111.00 | 181.00 | 181.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 205.00 | | 79.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 349.00 | 181.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 389.00 | 224.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |