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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 143.00 | 28 475.00 | 3 668.00 | 32 143.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 793.00 | 28 475.00 | 34 318.00 | 62 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
060 Stock marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
084 Disponibilités | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
110 Total général Actif | 112 752.00 | 28 475.00 | 84 277.00 | 112 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 135.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 505.00 | 82 855.00 | | 76 505.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 035.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 532.00 | 87 025.00 | | 76 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | 2 966.00 | | 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 546.00 | -2 391.00 | | 1 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 965.00 | 5 257.00 | | 5 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 137.00 | -1 667.00 | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 20 583.00 | 21 432.00 | | 20 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -784.00 | | | -784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 2 041.00 | | 1 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 708.00 | 48 683.00 | | 51 708.00 |
252 Charges sociales | 8 656.00 | 11 481.00 | | 8 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | 858.00 | | 1 030.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 19.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 447.00 | 88 679.00 | | 94 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 915.00 | -1 655.00 | | -17 915.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 551.00 | -1 653.00 | | -19 551.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 793.00 | | | 62 793.00 |