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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 4 722.00 | 6 465.00 | 11 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 638.00 | 241 423.00 | 18 216.00 | 259 638.00 |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 785.00 | 261 272.00 | 97 514.00 | 358 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 712.00 | 22 009.00 | 382 702.00 | 404 712.00 |
BZ Autres créances | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CF Disponibilités | 1 521 174.00 | | 1 521 174.00 | 1 521 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 659.00 | 22 009.00 | 2 111 649.00 | 2 133 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 443.00 | 283 281.00 | 2 209 162.00 | 2 492 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 571.00 | 317 571.00 | | 317 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 209 416.00 | 189 572.00 | | 209 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 981.00 | 584 020.00 | | 574 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 081.00 | 1 155 276.00 | | 1 166 081.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 975.00 | 126 719.00 | | 82 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 437.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 320.00 | 291 301.00 | | 336 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 656.00 | 260 164.00 | | 290 656.00 |
EA Autres dettes | 86 448.00 | 69 997.00 | | 86 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 050.00 | 142 300.00 | | 216 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 082.00 | 890 918.00 | | 1 013 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 162.00 | 2 076 194.00 | | 2 209 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 082.00 | | 21 957.00 | 339 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 40 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 358 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 292 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 601.00 | | 21 957.00 | 271 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 597.00 | 59 194.00 | 1 519.00 | 203 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 748.00 | 59 194.00 | 1 519.00 | 183 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 320.00 | 336 320.00 | | 336 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 656.00 | 290 656.00 | | 290 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 050.00 | 216 050.00 | | 216 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
UX Autres créances clients | 404 712.00 | 370 293.00 | 34 419.00 | 404 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 281.00 | 44 767.00 | 37 514.00 | 82 281.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 848.00 | 143 848.00 | | 143 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 917.00 | 578 065.00 | 69 852.00 | 647 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 082.00 | 975 568.00 | 37 514.00 | 1 013 082.00 |