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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 771.00 | 173 752.00 | 59 018.00 | 232 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 981.00 | 184 412.00 | 75 569.00 | 259 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 610.00 | | 555 610.00 | 555 610.00 |
BZ Autres créances | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 690 561.00 | | 690 561.00 | 690 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 489.00 | | 1 375 489.00 | 1 375 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 470.00 | 184 412.00 | 1 451 058.00 | 1 635 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 907.00 | 509 112.00 | | 286 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 000.00 | 27 794.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 432 507.00 | 613 507.00 | | 432 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 658.00 | 24 921.00 | | 300 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 758.00 | 364 914.00 | | 462 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 459.00 | 256 829.00 | | 200 459.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 5 098.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 240.00 | 71 800.00 | | 54 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 551.00 | 723 565.00 | | 1 018 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 058.00 | 1 337 073.00 | | 1 451 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 551.00 | 723 565.00 | | 1 018 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 104.00 | | 2 279 104.00 | 2 279 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 104.00 | | 2 279 104.00 | 2 279 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 460.00 | 190.00 | | 22 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | 190.00 | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | -190.00 | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | 11 753.00 | | 18 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 754.00 | 2 186 499.00 | | 2 358 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 754.00 | 2 158 704.00 | | 2 289 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 000.00 | 27 794.00 | | 69 000.00 |