| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 963.00 | 26 840.00 | 6 122.00 | 32 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 16 834.00 | 8 691.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 756.00 | 264 095.00 | 138 660.00 | 402 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 070.00 | 331 035.00 | 242 035.00 | 573 070.00 |
BT Marchandises | 742 226.00 | 6 804.00 | 735 422.00 | 742 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -106.00 | | -106.00 | -106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 570.00 | 26 696.00 | 941 873.00 | 968 570.00 |
BZ Autres créances | 244 585.00 | | 244 585.00 | 244 585.00 |
CF Disponibilités | 1 011 470.00 | | 1 011 470.00 | 1 011 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 966 747.00 | 33 500.00 | 2 933 246.00 | 2 966 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 818.00 | 364 535.00 | 3 175 282.00 | 3 539 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
CU Autres participations | 36 055.00 | 21 850.00 | 14 205.00 | 36 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 330.00 | 185 400.00 | | 210 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 169.00 | 76 384.00 | | 95 169.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DG Autres réserves | 696 199.00 | 527 135.00 | | 696 199.00 |
DH Report à nouveau | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 809.00 | 187 848.00 | | -71 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 647.00 | 1 116 526.00 | | 1 069 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 417.00 | 995 292.00 | | 921 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 252.00 | 331 347.00 | | 343 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 338.00 | 788 415.00 | | 657 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 863.00 | 217 276.00 | | 175 863.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 9 299.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 635.00 | 2 342 064.00 | | 2 105 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 282.00 | 3 458 590.00 | | 3 175 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 511.00 | 2 294 047.00 | | 1 395 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 784 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | -49 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 953 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 924 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 136 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 561.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 523.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 777.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 777.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | 2 745.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 649.00 | 10 339 506.00 | | 11 069 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 458.00 | 10 151 658.00 | | 11 141 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 809.00 | 187 848.00 | | -71 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 248.00 | | 98 936.00 | 485 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 114.00 | 573 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 000.00 | 32 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 428 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 213.00 | | 2 750.00 | 28 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 103.00 | | 87 294.00 | 354 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 518.00 | | 8 892.00 | 101 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 731.00 | 59 640.00 | 12 187.00 | 261 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 619.00 | 5 221.00 | | 21 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 698.00 | 54 419.00 | 12 187.00 | 238 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 338.00 | 657 338.00 | | 657 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 881 460.00 | 881 460.00 | | 881 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VB T. V. A. | 191 688.00 | 191 688.00 | | 191 688.00 |
VC Groupe et associés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 417.00 | 211 188.00 | 692 707.00 | 921 417.00 |
VI Groupe et associés | 343 985.00 | 343 985.00 | | 343 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 925.00 | | | 1 073 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 707.00 | 1 213 157.00 | 5 550.00 | 1 218 707.00 |
VW T.V.A. | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 741.00 | 1 395 512.00 | 692 707.00 | 2 105 741.00 |