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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 157.00 | 84 367.00 | 790.00 | 85 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 336.00 | 715 368.00 | 244 968.00 | 960 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 809.00 | 1 309 885.00 | 293 924.00 | 1 603 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 964.00 | 639 664.00 | 286 300.00 | 925 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 873.00 | 2 750 774.00 | 2 647 099.00 | 5 397 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 594.00 | | 470 594.00 | 470 594.00 |
BT Marchandises | 160 353.00 | 90 524.00 | 69 829.00 | 160 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 193.00 | | 519 193.00 | 519 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197 814.00 | 752 539.00 | 6 445 275.00 | 7 197 814.00 |
BZ Autres créances | 4 112 690.00 | | 4 112 690.00 | 4 112 690.00 |
CF Disponibilités | 194 293.00 | | 194 293.00 | 194 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 713 973.00 | 843 063.00 | 11 870 909.00 | 12 713 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 111 846.00 | 3 593 837.00 | 14 518 009.00 | 18 111 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925 964.00 | | | 925 964.00 |
CU Autres participations | 1 440 604.00 | 1 490.00 | 1 439 114.00 | 1 440 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 514 752.00 | | | 6 514 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568 532.00 | | | -2 568 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 220.00 | | | 3 990 220.00 |
DP Provisions pour risques | 138 410.00 | | | 138 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 410.00 | | | 138 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 905.00 | | | 2 821 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 451.00 | | | 575 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778 298.00 | | | 1 778 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 822.00 | | | 4 890 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 793.00 | | | 322 793.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 378.00 | | | 10 389 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 518 009.00 | | | 14 518 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 378 094.00 | | | 8 378 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358 524.00 | | | 2 358 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 281 777.00 | 3 586 823.00 | 27 868 601.00 | 24 281 777.00 |
FG Production vendue services | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 330 240.00 | 3 586 823.00 | 27 917 063.00 | 24 330 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 936 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 727 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 754 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 537.00 | | | -106 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 032 421.00 | | | 28 032 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 600 953.00 | | | 30 600 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568 532.00 | | | -2 568 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 177.00 | | 2 070 466.00 | 4 650 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256 147.00 | 2 748 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 769.00 | 5 397 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 630.00 | 85 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 992.00 | 2 564 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 938.00 | | 850.00 | 90 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 555.00 | | 136 583.00 | 2 487 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 684.00 | | 1 933 032.00 | 2 071 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 821.00 | 179 422.00 | 66 622.00 | 1 996 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 938.00 | 60.00 | 6 630.00 | 90 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 883.00 | 179 362.00 | 59 992.00 | 1 905 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 416.00 | 51 994.00 | | 86 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 146.00 | 421 146.00 | | 421 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 822.00 | 4 890 822.00 | | 4 890 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 793.00 | 322 793.00 | | 322 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 964.00 | 925 964.00 | | 925 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 197 815.00 | 7 197 815.00 | | 7 197 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 525.00 | 2 358 525.00 | | 2 358 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 381.00 | 230 395.00 | 232 986.00 | 463 381.00 |
VI Groupe et associés | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 691.00 | 4 112 691.00 | | 4 112 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677 502.00 | 12 295 502.00 | 382 000.00 | 12 677 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 611 080.00 | 8 378 094.00 | 232 986.00 | 8 611 080.00 |