| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | 12 740.00 | 1 703.00 | 14 444.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 291.00 | 50 444.00 | 847.00 | 51 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 807.00 | 265 706.00 | 157 102.00 | 422 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 820.00 | 328 890.00 | 258 930.00 | 587 820.00 |
BT Marchandises | 4 760 526.00 | 339 444.00 | 4 421 082.00 | 4 760 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 311.00 | 92 681.00 | 3 952 630.00 | 4 045 311.00 |
BZ Autres créances | 676 649.00 | | 676 649.00 | 676 649.00 |
CF Disponibilités | 2 390 902.00 | | 2 390 902.00 | 2 390 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 658.00 | | 248 658.00 | 248 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 122 045.00 | 432 125.00 | 11 689 919.00 | 12 122 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 865.00 | 761 016.00 | 11 948 849.00 | 12 709 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 955 221.00 | 2 721 128.00 | | 2 955 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 258.00 | 234 092.00 | | 258 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 479.00 | 4 605 220.00 | | 4 863 479.00 |
DP Provisions pour risques | 450 789.00 | 244 702.00 | | 450 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 637.00 | 204 321.00 | | 210 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 426.00 | 449 023.00 | | 661 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 040.00 | 3 410 004.00 | | 5 142 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 751.00 | 685 454.00 | | 1 023 751.00 |
EA Autres dettes | 226 189.00 | | | 226 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 944.00 | 4 095 458.00 | | 6 423 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 849.00 | 9 149 700.00 | | 11 948 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 944.00 | 4 095 458.00 | | 6 423 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 764 272.00 | 2 934 577.00 | 28 698 849.00 | 25 764 272.00 |
FG Production vendue services | 827 923.00 | | 827 923.00 | 827 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 592 194.00 | 2 934 577.00 | 29 526 771.00 | 26 592 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 730 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 902 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 997 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 314.00 | 33 691.00 | | 40 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630.00 | 12 072.00 | | 7 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 124.00 | 244 702.00 | | 349 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 754.00 | 256 774.00 | | 356 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 754.00 | -256 774.00 | | -356 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 420.00 | 93 813.00 | | 113 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 733 250.00 | 25 829 860.00 | | 29 733 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 474 992.00 | 25 595 768.00 | | 29 474 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 258.00 | 234 092.00 | | 258 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 992.00 | | 258 485.00 | 482 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 657.00 | | 587 820.00 | 153 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 657.00 | | 474 098.00 | 153 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | 2 246.00 | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 942.00 | | 255 813.00 | 371 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 852.00 | | 425.00 | 98 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 918.00 | 158 707.00 | 107 734.00 | 277 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 543.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 720.00 | 158 164.00 | 107 734.00 | 265 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 023.00 | 355 440.00 | 143 037.00 | 449 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 792.00 | 161 652.00 | | 177 792.00 |
6T Sur comptes clients | 112 787.00 | | 20 106.00 | 112 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 579.00 | 161 652.00 | 20 106.00 | 290 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 602.00 | 517 092.00 | 163 143.00 | 739 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 968.00 | 163 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 040.00 | 5 142 040.00 | | 5 142 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 846.00 | 316 846.00 | | 316 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 960.00 | 382 960.00 | | 382 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 189.00 | 226 189.00 | | 226 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 964.00 | 3 945 964.00 | | 3 945 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VB T. V. A. | 344 956.00 | 344 956.00 | | 344 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 240.00 | 274 240.00 | | 274 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 658.00 | 248 658.00 | | 248 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 895.00 | 4 970 617.00 | 99 278.00 | 5 069 895.00 |
VW T.V.A. | 254 792.00 | 254 792.00 | | 254 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 980.00 | 6 391 980.00 | | 6 391 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 234.00 | 72 609.00 | | 83 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 312.00 | 100 258.00 | | 78 312.00 |
ST Autres comptes | 1 522 258.00 | 1 783 546.00 | | 1 522 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 106.00 | 503 333.00 | | 480 106.00 |
YT Sous‐traitance | 750 836.00 | 106 648.00 | | 750 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 268.00 | 22 010.00 | | 119 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 746.00 | 5 578.00 | | 6 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 997.00 | 67 827.00 | | 52 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 231.00 | 140 436.00 | | 136 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 260.00 | 2 843 161.00 | | 1 161 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330 673.00 | 1 812 244.00 | | 2 330 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 957 526.00 | 2 521 372.00 | | 2 957 526.00 |