| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 4 800.00 | 1 598.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 397.00 | 4 800.00 | 29 597.00 | 34 397.00 |
BT Marchandises | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 353.00 | 4 800.00 | 65 553.00 | 70 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 235.00 | 80 796.00 | | 75 235.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 237.00 | 80 797.00 | | 75 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 451.00 | 45 903.00 | | 39 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 959.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 20 270.00 | 21 449.00 | | 20 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 885.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
252 Charges sociales | 3 816.00 | 3 441.00 | | 3 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | 420.00 | | 488.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 864.00 | 79 894.00 | | 74 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 373.00 | 903.00 | | 373.00 |
294 Charges financières | -89.00 | -123.00 | | -89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 42.00 | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241.00 | 662.00 | | 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 461.00 | -2 123.00 | | -1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 662.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 29 280.00 | 29 038.00 | | 29 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 415.00 | 19 807.00 | | 21 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 11 432.00 | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763.00 | 5 760.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 273.00 | 39 937.00 | | 36 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 553.00 | 68 976.00 | | 65 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 051.00 | | 346.00 | 34 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 346.00 | 1 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379.00 | 420.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379.00 | 420.00 | | 4 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396.00 | 981.00 | 1 414.00 | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |