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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 395.00 | 52 585.00 | 35 810.00 | 88 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 190.00 | 56 281.00 | 40 910.00 | 97 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 2 604 602.00 | | 2 604 602.00 | 2 604 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 361.00 | | 2 631 361.00 | 2 631 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 551.00 | 56 281.00 | 2 672 270.00 | 2 728 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 019 147.00 | | | 2 019 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 760.00 | | | 429 760.00 |
DK Provisions réglementées | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 443.00 | | | 2 473 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 828.00 | | | 198 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 270.00 | | | 2 672 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 330.00 | | | 196 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 032.00 | | 3 122.00 | 99 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 97 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 629.00 | 88 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 236.00 | | 3 122.00 | 90 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 742.00 | 3 994.00 | | 11 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 742.00 | 3 994.00 | | 11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 235.00 | 14 738.00 | 2 497.00 | 17 235.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 858.00 | 26 758.00 | 5 100.00 | 31 858.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 828.00 | 196 330.00 | 2 497.00 | 198 828.00 |