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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 460.00 | 726 523.00 | 2 037 937.00 | 2 764 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 396.00 | 726 523.00 | 2 052 872.00 | 2 779 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
BZ Autres créances | 252 279.00 | | 252 279.00 | 252 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 236.00 | 49 764.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 835 390.00 | | 835 390.00 | 835 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 313.00 | 236.00 | 1 241 077.00 | 1 241 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 708.00 | 726 759.00 | 3 293 949.00 | 4 020 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 871 685.00 | 1 518 408.00 | | 1 871 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 177.00 | 353 277.00 | | 45 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 246.00 | 1 880 069.00 | | 1 925 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 441.00 | 604 151.00 | | 461 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 604.00 | 566 678.00 | | 622 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 892.00 | 299 510.00 | | 183 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 935.00 | 193 321.00 | | 97 935.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 703.00 | 1 663 659.00 | | 1 368 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 949.00 | 3 543 728.00 | | 3 293 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 670.00 | 635 924.00 | | 1 051 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549 660.00 | 769 239.00 | 3 318 899.00 | 2 549 660.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 660.00 | 769 239.00 | 3 318 899.00 | 2 549 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 108.00 | |
GE Autres charges | | | 19 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 713.00 | 50 027.00 | | 19 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 495.00 | 74 992.00 | | 78 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 495.00 | 74 992.00 | | 198 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 397.00 | 3 468.00 | | 62 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 987.00 | 3 468.00 | | 87 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 508.00 | 71 525.00 | | 110 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 130 503.00 | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 906.00 | 4 344 441.00 | | 3 579 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 729.00 | 3 991 164.00 | | 3 534 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 177.00 | 353 277.00 | | 45 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 716.00 | | 53 600.00 | 2 829 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 920.00 | 2 779 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 920.00 | 2 764 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 781.00 | | 53 600.00 | 2 814 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 745.00 | 283 108.00 | 78 330.00 | 521 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 745.00 | 283 108.00 | 78 330.00 | 521 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236.00 | | |
UG ‐ Financières | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 892.00 | 183 892.00 | | 183 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 057.00 | 144 023.00 | 317 033.00 | 461 057.00 |
VI Groupe et associés | 622 604.00 | 622 604.00 | | 622 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VP Divers | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 944.00 | 355 923.00 | 21.00 | 355 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 703.00 | 1 051 670.00 | 317 033.00 | 1 368 703.00 |