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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | 1 220.00 | 13 720.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 029.00 | 283 986.00 | 15 043.00 | 299 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 646.00 | 6 316.00 | 30 330.00 | 36 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 250.00 | 309 157.00 | 59 093.00 | 368 250.00 |
BT Marchandises | 4 876 336.00 | 227 721.00 | 4 648 616.00 | 4 876 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 132 900.00 | 771 196.00 | 24 361 705.00 | 25 132 900.00 |
BZ Autres créances | 42 043 488.00 | | 42 043 488.00 | 42 043 488.00 |
CF Disponibilités | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 147 604.00 | 998 916.00 | 71 148 688.00 | 72 147 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 515 855.00 | 1 308 074.00 | 71 207 781.00 | 72 515 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 600.00 | 4 479 600.00 | | 4 479 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 960.00 | 447 960.00 | | 447 960.00 |
DH Report à nouveau | 14 863 913.00 | 9 061 770.00 | | 14 863 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 985 617.00 | 5 802 145.00 | | 5 985 617.00 |
DL TOTAL (I) | 25 777 090.00 | 19 791 474.00 | | 25 777 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985 668.00 | 1 875 013.00 | | 1 985 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 650.00 | 1 067 905.00 | | 808 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 794 319.00 | 2 942 918.00 | | 2 794 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 747.00 | 998 047.00 | | 1 052 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 251 225.00 | 37 114 354.00 | | 26 251 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354 494.00 | 7 873 742.00 | | 6 354 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EA Autres dettes | 5 400 640.00 | 5 763 015.00 | | 5 400 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 567 317.00 | 3 323 753.00 | | 3 567 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 636 373.00 | 55 072 912.00 | | 42 636 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 207 781.00 | 77 807 304.00 | | 71 207 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 849 834.00 | 54 304 659.00 | | 41 849 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 359 913.00 | 2 316 097.00 | 89 676 010.00 | 87 359 913.00 |
FG Production vendue services | 19 316 486.00 | | 19 316 486.00 | 19 316 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 676 399.00 | 2 316 097.00 | 108 992 496.00 | 106 676 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 315 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 009 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 643 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 011.00 | |
GE Autres charges | | | 896 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 972 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300 833.00 | 1 326 977.00 | | 1 300 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 758 738.00 | | | 758 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 699 806.00 | 3 405 414.00 | | 3 699 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699 806.00 | 3 670 800.00 | | 3 699 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | 11 272.00 | | 8 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 616.00 | 537 757.00 | | 411 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 285.00 | 549 029.00 | | 420 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279 521.00 | 3 121 771.00 | | 3 279 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 920.00 | 730 481.00 | | 574 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 638.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 037 067.00 | 118 908 930.00 | | 115 037 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 051 451.00 | 113 106 785.00 | | 109 051 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 985 617.00 | 5 802 145.00 | | 5 985 617.00 |