| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844 151.00 | 2 844 152.00 | | 2 844 151.00 |
AH Fonds commercial | 59 760.00 | 6 403.00 | 53 357.00 | 59 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AN Terrains | 1 951 102.00 | 1 119 922.00 | 831 180.00 | 1 951 102.00 |
AP Constructions | 19 957 434.00 | 16 970 215.00 | 2 987 219.00 | 19 957 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 160 269.00 | 23 161 841.00 | 8 998 429.00 | 32 160 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 304.00 | 763 289.00 | 70 015.00 | 833 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 228.00 | | 469 228.00 | 469 228.00 |
AX Avances et acomptes | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 086.00 | 25 948.00 | 80 138.00 | 106 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 523 337.00 | 44 891 769.00 | 13 631 567.00 | 58 523 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 227 172.00 | 723 596.00 | 15 503 576.00 | 16 227 172.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300 088.00 | | 6 300 088.00 | 6 300 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
BT Marchandises | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 137.00 | | 374 137.00 | 374 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 796.00 | | 3 604 796.00 | 3 604 796.00 |
BZ Autres créances | 92 378 126.00 | | 92 378 126.00 | 92 378 126.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 250 975.00 | 723 596.00 | 118 527 379.00 | 119 250 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279 747.00 | | 279 747.00 | 279 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 054 059.00 | 45 615 365.00 | 132 438 694.00 | 178 054 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 145 000.00 | 7 145 000.00 | | 7 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714 500.00 | 714 500.00 | | 714 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 016 189.00 | 31 016 189.00 | | 31 016 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692 657.00 | 8 875 426.00 | | 12 692 657.00 |
DL TOTAL (I) | 51 568 346.00 | 47 751 114.00 | | 51 568 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 148.00 | 1 249 492.00 | | 1 346 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 149 514.00 | 4 016 989.00 | | 4 149 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 495 662.00 | 5 266 481.00 | | 5 495 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 509.00 | 570 866.00 | | 187 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 696 519.00 | 6 882 091.00 | | 11 696 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 310 754.00 | 36 058 972.00 | | 40 310 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 916 901.00 | 14 424 888.00 | | 14 916 901.00 |
EA Autres dettes | 1 343 172.00 | 2 151 046.00 | | 1 343 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 919 832.00 | 52 467.00 | | 6 919 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 374 686.00 | 60 140 330.00 | | 75 374 686.00 |
ED (V) | | 138 004.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 438 694.00 | 113 295 928.00 | | 132 438 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 984 443.00 | 54 835 076.00 | | 70 984 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 509.00 | 570 865.00 | | 187 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 247.00 | 1 726 929.00 | 3 451 177.00 | 1 724 247.00 |
FD Production vendue biens | 252 058 288.00 | | 252 058 288.00 | 252 058 288.00 |
FG Production vendue services | -1 501 354.00 | | -1 501 354.00 | -1 501 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 281 181.00 | 1 726 929.00 | 254 008 111.00 | 252 281 181.00 |
FM Production stockée | | | 6 057 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 587 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 142 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 392 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 015 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 902 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 070 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 721 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 836 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 537 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 604 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 080 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 508 276.00 | 13 370 386.00 | | 16 508 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 028 217.00 | | | 3 028 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 37.00 | | 2 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 26 014.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 115.00 | 26 051.00 | | 53 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 1 768.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | 52 694.00 | | 3 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 077.00 | 105 462.00 | | 48 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | -79 411.00 | | 5 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 391 725.00 | 769 517.00 | | 1 391 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 553.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 197 957.00 | 232 700 146.00 | | 280 197 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 505 300.00 | 223 824 720.00 | | 267 505 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692 657.00 | 8 875 426.00 | | 12 692 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 233 995.00 | | 4 023 255.00 | 53 233 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 106 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 032.00 | 71 852.00 | 58 523 337.00 | 664 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 032.00 | 71 822.00 | 55 486 589.00 | 664 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 911.00 | | 20 740.00 | 2 903 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 222 939.00 | | 3 996 515.00 | 52 222 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 266 481.00 | 2 087 598.00 | 1 858 417.00 | 5 266 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 670 822.00 | 108 109.00 | 55 335.00 | 670 822.00 |
6T Sur comptes clients | 216 706.00 | | 216 706.00 | 216 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 476.00 | 108 109.00 | 272 041.00 | 913 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179 017.00 | 2 195 707.00 | 2 130 458.00 | 6 179 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195 707.00 | 2 079 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 189 886.00 | 1 799 644.00 | 4 390 243.00 | 6 189 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 310 754.00 | 40 310 754.00 | | 40 310 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663 803.00 | 12 663 803.00 | | 12 663 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 762.00 | 1 082 762.00 | | 1 082 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 172.00 | 1 343 172.00 | | 1 343 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 919 832.00 | 6 919 832.00 | | 6 919 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 796.00 | 3 604 796.00 | | 3 604 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VB T. V. A. | 5 009 302.00 | 5 009 302.00 | | 5 009 302.00 |
VC Groupe et associés | 86 599 062.00 | 86 599 062.00 | | 86 599 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 506 632.00 | 5 506 632.00 | | 5 506 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VP Divers | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 684.00 | 988 684.00 | | 988 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 304.00 | 509 304.00 | | 509 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 249 617.00 | 96 143 531.00 | 106 086.00 | 96 249 617.00 |
VW T.V.A. | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 374 688.00 | 70 984 443.00 | 4 390 243.00 | 75 374 688.00 |