| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605 963.00 | 5 149 514.00 | 10 456 450.00 | 15 605 963.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | 7 622.00 | 67 078.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310 483.00 | | 4 310 483.00 | 4 310 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 692.00 | 54 769.00 | 26 924.00 | 81 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 590.00 | 443 425.00 | 673 165.00 | 1 116 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 685.00 | 43 776.00 | 86 909.00 | 130 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 320 114.00 | 5 699 106.00 | 15 621 008.00 | 21 320 114.00 |
BT Marchandises | 31 496 538.00 | 2 356 004.00 | 29 140 533.00 | 31 496 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 109 873.00 | 278 300.00 | 161 831 573.00 | 162 109 873.00 |
BZ Autres créances | 24 597 261.00 | | 24 597 261.00 | 24 597 261.00 |
CF Disponibilités | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653 818.00 | | 11 653 818.00 | 11 653 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 026 844.00 | 2 634 304.00 | 227 392 540.00 | 230 026 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217 977.00 | | 217 977.00 | 217 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 564 934.00 | 8 333 410.00 | 243 231 524.00 | 251 564 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 090 700.00 | 16 090 700.00 | | 16 090 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 609 070.00 | 1 609 070.00 | | 1 609 070.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 54 039 202.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 045 972.00 | 42 845 744.00 | | 42 045 972.00 |
DK Provisions réglementées | 10 148 746.00 | 11 135 428.00 | | 10 148 746.00 |
DL TOTAL (I) | 84 894 488.00 | 125 720 145.00 | | 84 894 488.00 |
DP Provisions pour risques | 6 295 662.00 | 7 721 926.00 | | 6 295 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 137.00 | 1 041 282.00 | | 950 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 245 799.00 | 8 763 209.00 | | 7 245 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | 9 687.00 | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840 748.00 | | | 3 840 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 546 560.00 | 87 769 435.00 | | 110 546 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460 829.00 | 8 675 130.00 | | 6 460 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008 527.00 | | | 4 008 527.00 |
EA Autres dettes | 25 129 743.00 | 51 789 753.00 | | 25 129 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 743.00 | 536 176.00 | | 456 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 459 418.00 | 148 780 182.00 | | 150 459 418.00 |
ED (V) | 631 819.00 | 102 038.00 | | 631 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 231 524.00 | 283 365 573.00 | | 243 231 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 459 418.00 | 148 780 182.00 | | 150 459 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 268.00 | 9 687.00 | | 16 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 401 203.00 | 411 064 322.00 | 528 465 525.00 | 117 401 203.00 |
FG Production vendue services | 3 242 789.00 | | 3 242 789.00 | 3 242 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 643 992.00 | 411 064 322.00 | 531 708 314.00 | 120 643 992.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 170 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 500 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 482 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 363 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032 793.00 | |
GE Autres charges | | | 17 387 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 352 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 818 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 833 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310 305.00 | 4 850 061.00 | | 5 310 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 621 870.00 | | | 16 621 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 225 731.00 | 3 506 010.00 | | 1 225 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 731.00 | 3 506 010.00 | | 1 225 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 290.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 5 590.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 298.00 | 3 500 420.00 | | 1 223 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 13 706.00 | | 11 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 432 927.00 | 422 345 472.00 | | 541 432 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 386 955.00 | 379 499 728.00 | | 499 386 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 045 972.00 | 42 845 744.00 | | 42 045 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 990 257.00 | | 4 701 303.00 | 18 990 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 130 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371 446.00 | 21 320 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370 176.00 | 19 991 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 660 020.00 | | 4 701 303.00 | 17 660 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 283.00 | | | 1 198 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114 914.00 | 1 910 591.00 | 2 370 176.00 | 6 114 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752 496.00 | 1 774 815.00 | 2 370 176.00 | 5 752 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 417.00 | 135 776.00 | | 362 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 872.00 | 13 904.00 | | 29 872.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 135 428.00 | | 986 682.00 | 11 135 428.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 763 209.00 | 1 032 792.00 | 2 550 202.00 | 8 763 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 475 273.00 | 43 292.00 | 162 561.00 | 2 475 273.00 |
6T Sur comptes clients | 318 482.00 | 158 402.00 | 198 585.00 | 318 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823 628.00 | 215 598.00 | 361 146.00 | 2 823 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 722 265.00 | 1 248 390.00 | 3 898 030.00 | 22 722 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234 487.00 | 2 672 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 546 560.00 | 110 546 560.00 | | 110 546 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218 628.00 | 3 218 628.00 | | 3 218 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 837.00 | 214 837.00 | | 214 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008 527.00 | 4 008 527.00 | | 4 008 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 129 743.00 | 25 129 743.00 | | 25 129 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 743.00 | 456 743.00 | | 456 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
UX Autres créances clients | 162 109 873.00 | 162 109 873.00 | | 162 109 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 5 933 933.00 | 5 933 933.00 | | 5 933 933.00 |
VC Groupe et associés | 17 191 041.00 | 17 191 041.00 | | 17 191 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 840 748.00 | 3 840 748.00 | | 3 840 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 398.00 | 612 398.00 | | 612 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 940.00 | 1 420 940.00 | | 1 420 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653 818.00 | 11 653 818.00 | | 11 653 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 491 637.00 | 198 360 952.00 | 130 685.00 | 198 491 637.00 |
VW T.V.A. | 2 403 708.00 | 2 403 708.00 | | 2 403 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 459 595.00 | 150 459 595.00 | | 150 459 595.00 |