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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 765.00 | 8 000.00 | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 4 885.00 | 794.00 | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 584.00 | 53 453.00 | 20 130.00 | 73 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 160.00 | 59 103.00 | 32 057.00 | 91 160.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 137.00 | 6 358.00 | 194 778.00 | 201 137.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 280.00 | 6 358.00 | 278 922.00 | 285 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 441.00 | 65 461.00 | 310 979.00 | 376 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 892.00 | 118 167.00 | | 124 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 661.00 | 6 725.00 | | 41 661.00 |
DL TOTAL (I) | 175 354.00 | 133 692.00 | | 175 354.00 |
DP Provisions pour risques | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 795.00 | 30 399.00 | | 14 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 534.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 14 784.00 | | 19 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 207.00 | 62 099.00 | | 71 207.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | 4.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 286.00 | 107 821.00 | | 115 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 979.00 | 241 513.00 | | 310 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 246.00 | 107 821.00 | | 105 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 8 254.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
FG Production vendue services | 421 575.00 | 35 754.00 | 457 329.00 | 421 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 996.00 | 35 754.00 | 461 750.00 | 425 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 378.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 1 378.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -543.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 143.00 | 379 234.00 | | 478 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 482.00 | 372 510.00 | | 436 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 661.00 | 6 725.00 | | 41 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 374.00 | 17 020.00 | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 154.00 | | 8 007.00 | 83 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 262.00 | | 8 000.00 | 71 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 7.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 198.00 | 11 906.00 | | 47 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 433.00 | 11 906.00 | | 46 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 248.00 | 4 582.00 | 7 472.00 | 9 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | 4 582.00 | 7 472.00 | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248.00 | 24 922.00 | 7 472.00 | 9 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 922.00 | 7 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 194 142.00 | | | 194 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 484.00 | 4 444.00 | 10 040.00 | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 281.00 | 228 334.00 | 2 947.00 | 231 281.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 286.00 | 105 246.00 | 10 040.00 | 115 286.00 |