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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 847.00 | 137 158.00 | 8 688.00 | 145 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 670.00 | 151 399.00 | 43 271.00 | 194 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BP En cours de production de services | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 019.00 | 151 399.00 | 69 620.00 | 221 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 454.00 | | | -99 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 118.00 | | | -41 118.00 |
DL TOTAL (I) | -131 773.00 | | | -131 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
FM Production stockée | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 118.00 | | | -41 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 688.00 | | 7 178.00 | 190 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 194 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 159 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 017.00 | | 7 178.00 | 155 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 008.00 | 4 586.00 | 3 195.00 | 150 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 921.00 | 4 586.00 | 3 195.00 | 148 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072.00 | 6 978.00 | 4 093.00 | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 394.00 | 201 394.00 | | 201 394.00 |