| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 357.00 | 97 212.00 | 53 144.00 | 150 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 307.00 | 98 451.00 | 57 856.00 | 156 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
084 Disponibilités | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
110 Total général Actif | 249 088.00 | 98 451.00 | 150 637.00 | 249 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 113.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 891.00 | 269 102.00 | | 240 891.00 |
222 Production stockée | 308.00 | -887.00 | | 308.00 |
230 Autres produits | 7 159.00 | 780.00 | | 7 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 357.00 | 268 995.00 | | 248 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 338.00 | 12 043.00 | | 8 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 592.00 | -1 030.00 | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 65 254.00 | 81 162.00 | | 65 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 041.00 | 13 618.00 | | 12 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 773.00 | 103 314.00 | | 102 773.00 |
252 Charges sociales | 36 264.00 | 40 496.00 | | 36 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 029.00 | 5 582.00 | | 7 029.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 1 681.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 773.00 | 256 866.00 | | 233 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 584.00 | 12 129.00 | | 14 584.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 178.00 | | 266.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 668.00 | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 1 793.00 | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 034.00 | 9 846.00 | | 12 034.00 |