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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 629.00 | 74 856.00 | 11 772.00 | 86 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 614 105.00 | 493 349.00 | 120 756.00 | 614 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776 695.00 | 1 992 265.00 | 784 429.00 | 2 776 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 338.00 | 349 334.00 | 20 003.00 | 369 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 478.00 | 3 367 704.00 | 1 478 774.00 | 4 846 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 033.00 | | 425 033.00 | 425 033.00 |
BN En cours de production de biens | 425 231.00 | | 425 231.00 | 425 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 025.00 | | 299 025.00 | 299 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 950.00 | 336.00 | 145 614.00 | 145 950.00 |
BZ Autres créances | 581 487.00 | | 581 487.00 | 581 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 189 514.00 | | 189 514.00 | 189 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 650.00 | 336.00 | 2 144 314.00 | 2 144 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 129.00 | 3 368 040.00 | 3 623 088.00 | 6 991 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
CU Autres participations | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 891 752.00 | 457 898.00 | 433 854.00 | 891 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 401 401.00 | 501 752.00 | | 401 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
DG Autres réserves | 100 152.00 | 100 152.00 | | 100 152.00 |
DH Report à nouveau | -527 611.00 | -191 367.00 | | -527 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 385.00 | -336 244.00 | | 258 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 657.00 | 938 621.00 | | 1 096 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 101.00 | 1 495 019.00 | | 1 369 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 740.00 | 113 660.00 | | 74 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 705.00 | 11 006.00 | | 47 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 616.00 | 583 739.00 | | 693 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 915.00 | 277 519.00 | | 277 915.00 |
EA Autres dettes | 63 352.00 | 19 692.00 | | 63 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 431.00 | 2 500 637.00 | | 2 526 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 088.00 | 3 439 259.00 | | 3 623 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 582.00 | | 328 411.00 | 4 529 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854 599.00 | | 37 154.00 | 854 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 515.00 | 92 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 515.00 | 4 846 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 292.00 | | 13 582.00 | 88 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 964.00 | | 270 175.00 | 3 489 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 728.00 | | 7 500.00 | 96 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 595.00 | 482 110.00 | 1.00 | 2 885 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 836.00 | 95 062.00 | | 362 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 933.00 | 3 924.00 | | 70 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 826.00 | 383 124.00 | 1.00 | 2 451 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 352.00 | | 102 016.00 | 102 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 352.00 | | 102 016.00 | 102 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 616.00 | 693 616.00 | | 693 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 326.00 | 147 326.00 | | 147 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
UX Autres créances clients | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VC Groupe et associés | 521 843.00 | 521 843.00 | | 521 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 871.00 | 322 544.00 | 969 327.00 | 1 291 871.00 |
VI Groupe et associés | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 619.00 | 841 619.00 | | 841 619.00 |
VW T.V.A. | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 726.00 | 1 509 399.00 | 969 327.00 | 2 478 726.00 |