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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 525.00 | 175.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 840.00 | 7 061.00 | 62 779.00 | 69 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 426.00 | | 276 426.00 | 276 426.00 |
BZ Autres créances | 464 750.00 | | 464 750.00 | 464 750.00 |
CF Disponibilités | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 828.00 | | 843 828.00 | 843 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 668.00 | 7 061.00 | 906 607.00 | 913 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -650 680.00 | | | -650 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 695.00 | | | -19 695.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | -632 087.00 | | | -632 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 342.00 | | | 1 244 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 695.00 | | | 1 538 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 607.00 | | | 906 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 695.00 | | | 1 538 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 242.00 | | 1 098 242.00 | 1 098 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 242.00 | | 1 098 242.00 | 1 098 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 839.00 | | | -6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 405.00 | | | -151 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 804.00 | | | 1 099 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 499.00 | | | 1 119 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 695.00 | | | -19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 69 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827.00 | 233.00 | | 6 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 233.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | | 233.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | 233.00 | 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 342.00 | 1 244 342.00 | | 1 244 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 254.00 | | | 449 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 037.00 | 311 808.00 | 430 229.00 | 742 037.00 |
VW T.V.A. | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 695.00 | 1 538 695.00 | | 1 538 695.00 |