| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 547.00 | 10 358.00 | 1 189.00 | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 619.00 | 23 100.00 | 2 519.00 | 25 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BN En cours de production de biens | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 645.00 | 23 100.00 | 150 545.00 | 173 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
EA Autres dettes | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 031.00 | | | 131 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 345.00 | | 1 274.00 | 24 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | | 1 274.00 | 23 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 642.00 | 3 458.00 | | 19 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 3 458.00 | | 19 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 444.00 | 21 114.00 | 1 330.00 | 22 444.00 |
VW T.V.A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
YT Sous‐traitance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |