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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 2 835.00 | 4 872.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895.00 | 8 804.00 | 4 091.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 602.00 | 11 639.00 | 8 963.00 | 20 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 763.00 | 14 203.00 | 60 560.00 | 74 763.00 |
BZ Autres créances | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 578.00 | 14 203.00 | 182 375.00 | 196 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 180.00 | 25 841.00 | 191 339.00 | 217 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 275.00 | | | -131 275.00 |
DL TOTAL (I) | -24 582.00 | | | -24 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 339.00 | | | 191 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 876.00 | -4 137.00 | 101 739.00 | 105 876.00 |
FD Production vendue biens | 280 437.00 | | 280 437.00 | 280 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 314.00 | -4 137.00 | 382 176.00 | 386 314.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 694.00 | | | -7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 121.00 | | | 387 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 396.00 | | | 518 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 275.00 | | | -131 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VP Divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |