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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 302 000.00 | 80 499.00 | 221 501.00 | 302 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 052.00 | 80 652.00 | 381 401.00 | 462 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 954.00 | 80 652.00 | 462 302.00 | 542 954.00 |
CU Autres participations | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
DH Report à nouveau | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 302.00 | | | 462 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -4 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 052.00 | | | 462 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 152.00 | | | 315 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 021.00 | | | 9 021.00 |