| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 15 483.00 | 5 027.00 | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 181.00 | 80 968.00 | 1 212.00 | 82 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 647.00 | 142 611.00 | 93 036.00 | 235 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 113.00 | 338 587.00 | 272 526.00 | 611 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 506.00 | 18 850.00 | 278 656.00 | 297 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 191.00 | 9 408.00 | 33 783.00 | 43 191.00 |
BT Marchandises | 592 203.00 | 159 620.00 | 432 583.00 | 592 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 153.00 | 41 660.00 | 361 493.00 | 403 153.00 |
BZ Autres créances | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CF Disponibilités | 1 708 642.00 | | 1 708 642.00 | 1 708 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 611.00 | 229 538.00 | 2 875 073.00 | 3 104 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 724.00 | 568 126.00 | 3 147 599.00 | 3 715 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 669.00 | 99 525.00 | 51 144.00 | 150 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DG Autres réserves | 1 407 842.00 | 1 302 890.00 | | 1 407 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 425.00 | 104 952.00 | | 364 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 378.00 | 1 518 953.00 | | 1 883 378.00 |
DP Provisions pour risques | 506.00 | | | 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 506.00 | | | 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 5 978.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 909.00 | 195 268.00 | | 739 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 639.00 | 338 502.00 | | 483 639.00 |
EA Autres dettes | 39 669.00 | 19 138.00 | | 39 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 714.00 | 558 886.00 | | 1 263 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 599.00 | 2 077 838.00 | | 3 147 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 714.00 | 558 886.00 | | 1 263 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 216.00 | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 072.00 | 102 190.00 | 3 438 262.00 | 3 336 072.00 |
FD Production vendue biens | 217 804.00 | 19 112.00 | 236 916.00 | 217 804.00 |
FG Production vendue services | 697 103.00 | 7 286.00 | 704 389.00 | 697 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 980.00 | 128 588.00 | 4 379 568.00 | 4 250 980.00 |
FM Production stockée | | | 31 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 878.00 | |
GE Autres charges | | | 24 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 777.00 | 36 739.00 | | 29 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 231.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 1 362.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 932.00 | 1 362.00 | | 25 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 603.00 | 2 719.00 | | 27 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -1 357.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 467.00 | 38 148.00 | | 38 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 472.00 | 3 451 104.00 | | 4 926 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 047.00 | 3 346 151.00 | | 4 562 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 425.00 | 104 952.00 | | 364 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 951.00 | 56 351.00 | | 76 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 900.00 | | 178 120.00 | 479 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 445.00 | | 6 271.00 | 156 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 907.00 | 611 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 047.00 | 150 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 860.00 | 317 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 125.00 | | 70 562.00 | 282 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 819.00 | | 101 287.00 | 20 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 336.00 | 55 151.00 | 29 899.00 | 313 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 535.00 | 30 037.00 | 12 047.00 | 81 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 3 726.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 044.00 | 21 387.00 | 17 852.00 | 220 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 506.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 193 721.00 | 187 878.00 | 193 721.00 | 193 721.00 |
6T Sur comptes clients | 42 948.00 | | 1 288.00 | 42 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 669.00 | 187 878.00 | 195 008.00 | 236 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 669.00 | 188 385.00 | 195 008.00 | 236 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 878.00 | 195 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 909.00 | 739 909.00 | | 739 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 848.00 | 245 848.00 | | 245 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 542.00 | 193 542.00 | | 193 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
UX Autres créances clients | 350 515.00 | 350 515.00 | | 350 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 175.00 | 463 069.00 | 119 107.00 | 582 175.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 714.00 | 1 263 714.00 | | 1 263 714.00 |