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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 762.00 | 279.00 | 203 482.00 | 203 762.00 |
BN En cours de production de biens | 170 332 698.00 | 2 467 867.00 | 167 864 830.00 | 170 332 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810 793.00 | | 3 810 793.00 | 3 810 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 086 515.00 | | 101 086 515.00 | 101 086 515.00 |
BZ Autres créances | 9 417 517.00 | | 9 417 517.00 | 9 417 517.00 |
CF Disponibilités | 17 572 758.00 | | 17 572 758.00 | 17 572 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 220 282.00 | 2 467 867.00 | 299 752 415.00 | 302 220 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 424 045.00 | 2 468 147.00 | 299 955 897.00 | 302 424 045.00 |
CU Autres participations | 4 398.00 | 279.00 | 4 118.00 | 4 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 9 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 9 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 842.00 | 23 397.00 | | 92 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 215.00 | 6 069 445.00 | | 2 273 215.00 |
DL TOTAL (I) | 11 800 158.00 | 9 526 942.00 | | 11 800 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 798 500.00 | 1 836 000.00 | | 1 798 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 798 500.00 | 1 836 000.00 | | 1 798 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 020 739.00 | 15 115 130.00 | | 22 020 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 864 864.00 | 23 365 033.00 | | 22 864 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 013 981.00 | 38 519 224.00 | | 39 013 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 457 106.00 | 17 367 878.00 | | 17 457 106.00 |
EA Autres dettes | 1 335 192.00 | 1 877 304.00 | | 1 335 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 662 343.00 | 150 522 673.00 | | 183 662 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 357 239.00 | 246 770 256.00 | | 286 357 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 955 897.00 | 258 133 198.00 | | 299 955 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 627 969.00 | | 71 627 969.00 | 71 627 969.00 |
FG Production vendue services | 538 614.00 | | 538 614.00 | 538 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 166 583.00 | | 72 166 583.00 | 72 166 583.00 |
FM Production stockée | | | 31 705 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 969 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 462 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 423 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 841 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 944.00 | | | 648 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | 35 905.00 | | 10 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 76.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 457.00 | 35 982.00 | | 71 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 521.00 | 47 942.00 | | 82 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 183.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 537.00 | 48 125.00 | | 82 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 079.00 | -12 142.00 | | -11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 031.00 | 2 419 925.00 | | 800 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 283 814.00 | 89 121 169.00 | | 105 283 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 010 598.00 | 83 051 723.00 | | 103 010 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 215.00 | 6 069 445.00 | | 2 273 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139.00 | | 199 638.00 | 4 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 203 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 203 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 199 638.00 | 4 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 000.00 | 61 500.00 | 99 000.00 | 1 836 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 899 527.00 | 1 776 577.00 | 208 237.00 | 899 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 806.00 | 1 776 577.00 | 208 237.00 | 899 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 806.00 | 1 838 077.00 | 307 237.00 | 2 735 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838 077.00 | 307 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 016 995.00 | 39 016 995.00 | | 39 016 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 188.00 | 1 335 188.00 | | 1 335 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 662 343.00 | 183 662 343.00 | | 183 662 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 101 086 515.00 | 101 086 515.00 | | 101 086 515.00 |
VB T. V. A. | 6 760 868.00 | 6 760 868.00 | | 6 760 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 757.00 | 1 566 757.00 | | 1 566 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 020 739.00 | 20 200 739.00 | 1 820 000.00 | 22 020 739.00 |
VI Groupe et associés | 22 864 864.00 | 22 864 864.00 | | 22 864 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873 926.00 | 3 873 926.00 | | 3 873 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 920.00 | 972 920.00 | | 972 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 514 368.00 | 110 514 368.00 | | 110 514 368.00 |
VW T.V.A. | 13 467 153.00 | 13 467 153.00 | | 13 467 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 357 239.00 | 284 537 239.00 | 1 820 000.00 | 286 357 239.00 |