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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 565.00 | 885.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 387.00 | 11 155.00 | 1 232.00 | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 124.00 | 1 507 912.00 | 328 213.00 | 1 836 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 636.00 | 1 520 632.00 | 2 165 005.00 | 3 685 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BZ Autres créances | 241 122.00 | | 241 122.00 | 241 122.00 |
CF Disponibilités | 182 294.00 | | 182 294.00 | 182 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 833.00 | | 478 833.00 | 478 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 469.00 | 1 520 632.00 | 2 643 837.00 | 4 164 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
DH Report à nouveau | -505 831.00 | -306 839.00 | | -505 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 396.00 | -198 992.00 | | -40 396.00 |
DL TOTAL (I) | -248 282.00 | -207 886.00 | | -248 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 155.00 | 251 341.00 | | 377 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 285.00 | 1 899 035.00 | | 2 060 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 148.00 | 373 126.00 | | 270 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 516.00 | 150 576.00 | | 151 516.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | 50 034.00 | | 8 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 814.00 | 26 139.00 | | 24 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 119.00 | 2 750 251.00 | | 2 892 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 837.00 | 2 542 365.00 | | 2 643 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 016.00 | | 678 016.00 | 678 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 016.00 | | 678 016.00 | 678 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 126.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 908.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 595.00 | 6 460.00 | | 15 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 595.00 | 6 460.00 | | 15 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 3 896.00 | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 8 642.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 952.00 | -2 182.00 | | 10 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 141.00 | 436 063.00 | | 825 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 537.00 | 635 056.00 | | 865 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 396.00 | -198 992.00 | | -40 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 016.00 | | 61 852.00 | 5 348 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724 232.00 | 3 685 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 328.00 | 1 802 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722 904.00 | 1 848 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 778.00 | | | 1 803 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 563.00 | | 61 852.00 | 3 509 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 727.00 | 82 136.00 | 1 724 232.00 | 3 162 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 817.00 | 1 328.00 | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 650.00 | 81 320.00 | 1 722 904.00 | 3 160 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 148.00 | 270 148.00 | | 270 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VB T. V. A. | 162 485.00 | 162 485.00 | | 162 485.00 |
VC Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 778.00 | 162 341.00 | 213 438.00 | 375 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 285.00 | | 2 050 285.00 | 2 050 285.00 |
VP Divers | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 418.00 | 282 742.00 | 34 675.00 | 317 418.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 119.00 | 628 397.00 | 2 263 723.00 | 2 892 119.00 |