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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 980.00 | 26 926.00 | 2 054.00 | 28 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 193.00 | 307 498.00 | 87 695.00 | 395 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 203.00 | 334 424.00 | 128 779.00 | 463 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 144.00 | | 573 144.00 | 573 144.00 |
BZ Autres créances | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 867.00 | | 830 867.00 | 830 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 070.00 | 334 424.00 | 959 646.00 | 1 294 070.00 |
CU Autres participations | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 585 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 3 603.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 447.00 | 4 499.00 | | -11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 592 655.00 | 604 102.00 | | 592 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | 4 484.00 | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 2 015.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 089.00 | 155 085.00 | | 90 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 097.00 | 210 786.00 | | 250 097.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | 16 716.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 991.00 | 391 087.00 | | 366 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 646.00 | 995 189.00 | | 959 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 135.00 | | 36 797.00 | 455 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 172.00 | 19 556.00 | 463 203.00 | 9 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172.00 | 19 556.00 | 395 193.00 | 9 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 974.00 | | 35 948.00 | 387 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | 849.00 | 38 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 138.00 | 45 911.00 | 3 625.00 | 292 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | 6 717.00 | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 930.00 | 39 194.00 | 3 625.00 | 271 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
UX Autres créances clients | 573 144.00 | | | 573 144.00 |
VB T. V. A. | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 317.00 | 625 190.00 | 18 127.00 | 643 317.00 |
VW T.V.A. | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 991.00 | 366 991.00 | | 366 991.00 |