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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 238 000.00 | 29 596.00 | 208 404.00 | 238 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | 29 596.00 | 310 404.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033 389.00 | 3 988.00 | 2 029 401.00 | 2 033 389.00 |
CF Disponibilités | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 148.00 | 3 988.00 | 2 149 159.00 | 2 153 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 148.00 | 33 584.00 | 2 459 564.00 | 2 493 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 162 320.00 | 7 162 320.00 | | 7 162 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 590.00 | 1 046 590.00 | | 1 046 590.00 |
DH Report à nouveau | -5 800 496.00 | -5 733 212.00 | | -5 800 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 294.00 | -67 283.00 | | 32 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 709.00 | 2 408 415.00 | | 2 440 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 4 500.00 | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 855.00 | 13 804.00 | | 18 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 564.00 | 2 422 219.00 | | 2 459 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 703 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 703 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 703 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 233.00 | 6 728 128.00 | | 90 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 939.00 | 6 795 412.00 | | 57 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 294.00 | -67 283.00 | | 32 294.00 |