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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 788 546.00 | 361 526.00 | 427 020.00 | 788 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 7 159.00 | 2 068.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 124.00 | 156 527.00 | 78 598.00 | 235 124.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | 8 000.00 | 25 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 889.00 | 533 212.00 | 721 678.00 | 1 254 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 730.00 | | 251 730.00 | 251 730.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 448 815.00 | | 448 815.00 | 448 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 147.00 | | 737 147.00 | 737 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 036.00 | 533 212.00 | 1 458 824.00 | 1 992 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 698 694.00 | 1 154 744.00 | | 698 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 795.00 | -283 050.00 | | 61 795.00 |
DL TOTAL (I) | 925 488.00 | 1 036 694.00 | | 925 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 393.00 | 138 232.00 | | 137 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 568.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 204.00 | 257 872.00 | | 210 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 161.00 | 103 274.00 | | 127 161.00 |
EA Autres dettes | 56 667.00 | 5 351.00 | | 56 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 336.00 | 505 298.00 | | 533 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 824.00 | 1 541 991.00 | | 1 458 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 677.00 | 429 732.00 | | 490 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 749.00 | 55 928.00 | | 36 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 408.00 | | 53 333.00 | 1 161 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 956.00 | 74 062.00 | 1 806.00 | 452 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 956.00 | 74 062.00 | 1 806.00 | 452 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 985.00 | 8 000.00 | 322 985.00 | 322 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 985.00 | 8 000.00 | 322 985.00 | 322 985.00 |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 322 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 251 730.00 | 251 730.00 | | 251 730.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 644.00 | 57 985.00 | 42 659.00 | 100 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 963.00 | 320 971.00 | 8 992.00 | 329 963.00 |
VW T.V.A. | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 336.00 | 490 677.00 | 42 659.00 | 533 336.00 |